2002年第一季度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司季度财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
（一）公司法定中文名称：昆明云内动力股份有限公司
公司法定英文名称：KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD
（二）公司法定代表人：段华生
（三）公司董事会秘书：雷升逵
联系地址：公司资产管理办公室
电话：（0871）5625802
传真：（0871）5633176
（四）公司注册地址及办公地址：云南省昆明市穿金路715号
邮政编码：650224
公司国际互联网网址：http://www.yunneidongli.com
公司电子信箱：ynassets@public.km.yn.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司本季度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司季度报告备置地点：公司资产管理办公室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：云内动力
股票代码：000903
（七）公司注册地：云南省昆明市穿金路715号
公司注册日期：1999年3月8日
公司企业法人营业执照注册号：5300001008153-1/2
公司税务登记号码：530111713404849
二、公司经营情况的回顾与展望
报告期内公司生产经营继续保持持续增长的态势，公司所处行业及经营环境好于去年。
（一）经营情况回顾
公司的主营业务为柴油机的开发、生产和销售。报告期内，公司认真贯彻执行2002年度公司方针目标及业务计划，加快市场营销体系建设项目的实施，进一步巩固、拓展北方、华东和华中市场，推行目标成本控制，充分发挥控股子公司成都云内动力有限公司与母公司在资产、人员、产品、营销体系及售后服务网络等方面的资源共享优势，积极推进子公司在产品结构调整、生产线的适应性改造等方面工作，并取得了良好效果。2002年第一季度，公司整体经济运行质量良好，并取得了较好的经济效益。
报告期内，公司实现销售各型柴油机41,124台，较上年同期增长54.51%；实现主营业务收入28,632.14万元，较上年同期增长59.59%；实现净利润1,968.76万元，较上年同期增长12.44%；每股收益为0.109元，较上年同期增长12.37%。
（二）公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的说明
报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度一致。
（三）经营成果及财务状况
1、 经营成果方面
（1）主营业务收入、主营业务利润及净利润与去年同期对比情况
单位：万元
| 项目 | 2002年1-3月 | 2001年1-3月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 主营业务收入 | 28,632.14 | 17,941.41 | 10,690.73 | 59.59 |
| 主营也物利润 | 5,123.90 | 3,602.84 | 1,521.06 | 42.22 |
| 净利润 | 1,968.76 | 1,750.92 | 217.84 | 12.44 |
注：报告期内公司主营业务收入、主营业务利润较去年同期增长的主要原因是报告
期内公司主产品销售数量增长以及公司控股子公司成都云内动力有限公司纳入合并。
（2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用等收入及费用占利润总额的比例与前一报告期对比情况
| 项目 | 金额（万元） | 占利润总额的比例（%） | 增减比例（%） | ||
| 2002年1-3月 | 2001年度 | 2002年1-3月 | 2001年度 | ||
| 主营业务利润 | 5,123.90 | 16,471.98 | 218.17 | 168.81 | 29.24 |
| 其他业务利润 | 76.92 | 289.62 | 3.28 | 2.97 | 10.35 |
| 期间费用 | 2,858.39 | 8,004.89 | 121.71 | 82.03 | 48.36 |
| 投资收益 | 2.35 | 850.63 | 0.10 | 8.72 | -98.85 |
| 营业外收支净额 | 3.79 | 150.58 | 0.16 | 1.54 | -89.54 |
| 利润总额 | 2,348.56 | 9,757.93 | 100.00 | 100.00 | - |
注： 报告期内主营业务利润占利润总额的比例较2001年度上升的主要原因系公司柴油机产品销售增加及利润总额结构发生变化；
报告期内期间费用占利润总额的比例较2001年度上升的主要原因系本公司控股子公司成都云内动力有限公司纳入合并报表；
报告期内投资收益占利润总额的比例较2001年度下降的原因系本报告期无股票投资收益及债券投资收益；
报告期内营业外收支净额占利润总额的比例较2001年度下降的原因系本报告期无申购资金冻结利息摊销。
（3）报告期内公司无重大季节性收入及支出。
（4）报告期内公司无重大非经常性损益。
2、 财务状况方面
（1）货币资金、应收账款、存货等主要资产项目的金额在总资产中所占比例与年初数对比情况
| 项目 | 金额（万元） | 占利润总额的比例（%） | 增减比例（%） | ||
| 2002年3月31日 | ############# | ############# | 2001年12月31日 | ||
| 货币资金 | 19,545.87 | 14,152.38 | 13.81 | 10.80 | 27.87 |
| 应收帐款 | 12,684.80 | 11,108.05 | 8.96 | 8.48 | 5.72 |
| 其他应收款 | 1,817.25 | 1,970.05 | 1.28 | 1.50 | -14.60 |
| 存货 | 20,776.34 | 20,880.14 | 14.68 | 15.94 | -7.88 |
| 固定资产 | 42,463.99 | 43,339.39 | 30.01 | 33.08 | -9.29 |
| 总资产 | 141,495.06 | 130,999.43 | 100.00 | 100.00 | - |
注：货币资金在总资产中所占比例报告期末较年初上升27.87%，主要系报告期内公司产品销售较好，同时加快了货款回笼力度所致。
（2）报告期内公司无重大委托理财及资金借贷事项。
（3）截止报告期末，公司已逾期债务如下：
已逾期短期借款为本公司控股子公司成都云内动力有限公司向中国银行蜀都大道支行借入的流动资金贷款4,400万元，年利率为7.029%。根据本公司控股子公司成都云内动力有限公司与中行蜀都大道支行初步签订的0214180C-01号债务承担协议，上述逾期借款自2005年4月21日至2006年12月25日分8次还清，利率执行央行基本利率，相关展期手续正在办理中。
已逾期长期借款为本公司控股子公司成都云内动力有限公司向中国工商银行成都市草市支行借入的4,900万元保证借款，根据成都云内动力有限公司与中国工商银行成都市草市支行签订的债权债务转移协议，该笔借款确定的还款总期限为五年。
1、 或有事项与期后事项
（1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁和对外担保事项。
（2）公司资产负债表日后事项
根据2002年3月1日召开的公司2001年年度股东大会决议通过的利润分配方案，
以2001年末股本总数18000万股为基数，每10股派发现金红利3.60元(含税)，本公司已于2002年4月12日实施了该分红派息方案。
4、其他重大事项
（1）报告期内，公司召开2001年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会（含独立董事）、监事会。决议公告刊登于2002年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》。
（2）报告期内，公司第二届董事会第一次会议选举产生了第二届董事会董事长，并聘任了高级管理人员，决议公告刊登于2002年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、 财务会计报告
（一）简要合并资产负债表和利润表
简要合并资产负债表（未经审计）
2002年3月31日
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币万元
|
项 目 |
报告期期末数 |
年初数 |
||
|
合并数 |
母公司数 |
合并数 |
母公司数 |
|
|
流动资产 |
71,444.62
|
60,973.81 |
61,185.24 |
51,172.64 |
|
长期投资 |
5,003.03 |
7,454.27 |
4,925.89 |
7,642.14 |
|
固定资产净值 |
42,463.99 |
17,816.84 |
43,339.39 |
18,244.70 |
|
无形资产及其他资产 |
2,206.33 |
-- |
2,134.63 |
-- |
|
资产总计 |
141,495.06 |
105,728.52 |
130,999.43 |
96,252.38 |
|
流动负债 |
68,070.88 |
40,829.82 |
59,565.96 |
33,322.44 |
|
长期负债 |
9,038.56 |
577.33 |
8,946.60 577.33 |
577.33 |
|
负债合计 |
77,109.44 |
41,407.15 |
68,512.56 |
33,899.77 |
|
少数股东权益 |
64.25 |
-- |
193.47 |
-- |
|
股东权益 |
64,321.37 |
64,321.37 |
62,293.40 |
62,352.61 |
|
负债与所有者权益总计 |
141,495.06 |
105,728.52 |
130,999.43 |
96,252.38 |
简要合并利润表（未经审计）
2002年1—3月
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币万元
|
项 目 |
报告期 |
|
|
合 并 数 |
母 公 司 数 |
|
|
主营业务收入 |
28,632.14 |
23,573.63 |
|
主营业务利润 |
5,123.90 |
4,321.33 |
|
其他业务利润 |
76.92 |
33.24 |
|
期间费用 |
2,858.39 |
1,821.34 |
|
投资收益 |
2.35 |
-187.87 |
|
营业外收支净额 |
3.79 |
3.99 |
|
所得税 |
380.58 |
380.58 |
|
净利润 |
1,968.76 |
1,968.76 |
(二)财务报表附注
1、 报告期内，本公司会计政策、会计估计无重大变化，对不均匀发生费用的确认、计量等与上年度财务报告无重大差异。
2、本公司对控股子公司昆明百世信息技术有限公司的原始投资额为73.60万元，占注册资本比例为36.80%，报告期内，昆明百世信息技术有限公司实现利润仅占本公司实际实现利润总额的0.32%，对本公司的财务状况及经营成果影响甚微，根据重要性原则，报告期内公司未将昆明百世信息技术有限公司纳入合并报表范围。
四、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的合并资产负债表和合并利润表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。
昆明云内动力股份有限公司董事会
附录：
资 产 负 债 表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元
|
资产 |
附注 |
2002年3月31日 |
2001年3月31日 |
||
|
合并数 |
母公司数 |
合并数 |
母公司数 |
||
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
货币资金 |
1 |
195,458,718.70 |
161,897,557.85 |
141,523,807.19 |
125,385,833.44 |
|
短期投资 |
2 |
99,030,768.86 |
99,030,768.86 |
99,030,768.86 |
99,030,768.86 |
|
应收票据 |
3 |
48,088,896.00 |
46,720,896.00 |
13,480,000.00 |
10,780,000.00 |
|
应收股利 |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
应收利息 |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
应收账款 |
6 |
126,847,967.20 |
108,809,327.93 |
111,080,536.14 |
79,326,335.31 |
|
其他应收款 |
7 |
18,172,548.37 |
47,818,579.51 |
19,700,490.56 |
48,750,692.32 |
|
预付账款 |
8 |
19,083,908.86 |
6,045,973.64 |
18,232,420.81 |
6,807,196.80 |
|
应收补贴款 |
9 |
- |
- |
- |
- |
|
存货 |
10 |
207,763,358.82 |
139,415,040.47 |
208,801,421.68 |
141,645,560.07 |
|
待摊费用 |
11 |
- |
- |
3,002.00 |
- |
|
一年内到期的长期债权投资 |
21 |
- |
- |
- |
- |
|
其他流动资产 |
24 |
- |
- |
- |
- |
|
流动资产合计 |
31 |
714,446,166.81 |
609,738,144.26 |
611,852,447.24 |
511,726,386.80 |
|
长期投资: |
|
|
|
|
|
|
长期股权投资 |
32 |
50,009,264.72 |
74,542,734.13 |
49,237,905.05 |
76,421,416.96 |
|
长期债权投资 |
34 |
21,000.00 |
- |
21,000.00 |
- |
|
长期投资合计 |
38 |
50,030,264.72 |
74,542,734.13 |
49,258,905.05 |
76,421,416.96 |
|
固定资产: |
|
|
|
|
|
|
固定资产原价 |
39 |
662,121,588.12 |
284,587,130.77 |
663,245,947.21 |
284,980,786.77 |
|
减累计折旧 |
40 |
230,560,275.43 |
99,497,296.74 |
222,847,835.75 |
95,529,568.45 |
|
固定资产净值 |
41 |
431,561,312.69 |
185,089,834.03 |
440,398,111.46 |
189,451,218.32 |
|
减：固定资产减值准备 |
42 |
6,921,459.65 |
6,921,459.65 |
7,004,239.16 |
7,004,239.16 |
|
固定资产净额 |
43 |
424,639,853.04 |
178,168,374.38 |
433,393,872.30 |
182,446,979.16 |
|
工程物资 |
44 |
- |
- |
- |
- |
|
在建工程 |
45 |
203,729,544.89 |
194,835,992.11 |
194,142,745.23 |
191,928,980.03 |
|
固定资产清理 |
46 |
41,511.19 |
- |
- |
- |
|
固定资产合计 |
50 |
628,410,909.12 |
373,004,366.49 |
627,536,617.53 |
374,375,959.19 |
|
无形资产及其他资产: |
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
51 |
21,103,899.33 |
- |
21,211,207.29 |
- |
|
长期待摊费用 |
52 |
959,357.51 |
- |
135,136.56 |
- |
|
其他长期资产 |
53 |
- |
- |
- |
- |
|
无形资产及其他资产合计 |
60 |
22,063,256.84 |
- |
21,346,343.85 |
- |
|
递延税项: |
|
|
|
|
|
|
递延税款借项 |
61 |
- |
- |
- |
- |
|
资产总计 |
67 |
1,414,950,597.49 |
1,057,285,244.88 |
1,309,994,313.67 |
962,523,762.95 |
资 产 负 债 表（续）
编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元|
负债及股东权益 |
附注 |
2002年3月31日 |
2001年3月31日 |
||
|
合并数 |
母公司数 |
合并数 |
母公司数 |
||
|
流 流动负债： |
|
|
|
|
|
|
短期借款 |
68 |
269,940,000.00 |
150,000,000.00 |
269,940,000.00 |
150,000,000.00 |
|
应付票据 |
69 |
863,434.55 |
863,434.55 |
- |
- |
|
应付账款 |
70 |
263,836,427.26 |
150,671,102.22 |
203,622,624.07 |
96,864,638.64 |
|
预收账款 |
71 |
13,048,996.22 |
8,718,446.27 |
11,052,792.68 |
6,638,130.13 |
|
应付工资 |
72 |
1,894,988.08 |
1,897,821.87 |
2,378.62 |
- |
|
应付福利费 |
73 |
13,136,595.40 |
3,485,050.18 |
11,886,239.90 |
2,568,296.18 |
|
应付股利 |
74 |
64,800,000.00 |
64,800,000.00 |
64,800,000.00 |
64,800,000.00 |
|
应交税金 |
75 |
15,497,435.06 |
12,631,291.42 |
3,403,667.25 |
2,002,126.23 |
|
其他应交款 |
80 |
321,208.50 |
270,368.85 |
126,268.40 |
125,636.19 |
|
其他应付款 |
81 |
20,267,455.63 |
14,960,708.43 |
15,609,624.40 |