2004年一季度报告

§1　重要提示

　　1.1　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2　董事蔡建明先生因工作原因未能参加审议本季度报告的董事会，委托董事长段华生先生代为行使表决权。

　　1.3　公司本季度财务会计报告未经审计。

　　1.4　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

 

§2　公司基本情况

2.1　公司基本信息

股票简称

云内动力

股票代码

000903

董事会秘书

姓名

雷升逵

联系地址

云南省昆明市穿金路715号

电话

（0871）5625802

传真

（0871）5633176

电子邮箱

ynassets@public.km.yn.cn

2.2　财务资料

2.2.1 　主要会计数据和财务指标

  本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度期末增减
总资产 1,977,692,704.00 1,667,289,977.91 18.62%
股东权益（不含少数股东权益） 959,802,478.88 938,105,456.52 2.31%
每股净资产 4.80 4.70 2.21%
调整后的每股净资产 4.77 4.66 2.32%
  报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -65,886,991.50 -65,886,991.50 -537.22%
每股收益 0.11 0.011 15.79%
净资产收益 2.26% 2.26% 1.85%
扣除非经常损益后的净资产收益率 2.26% 2.26% -1.44%
非经常性损益项目
金额
营业外收支净额
37,647.66
税后合计
32,000.51

2.2.2 　利润表

利润表
编制单位：昆明云内股份有限公司
项目
2004年1-3月
2003年1-3月
合并数
母公司数
合并数
母公司数
一、主营业务收入 484,683,477.22 313,489,645.51 284,467,027.78 224,732,106.12
　减：主营业务成本 410,705,279.07 255,965,216.28 225,943,533.55 175,604,132.8
　　　主营业税金及附加 ,1965,109.40 1,447,840.76 742,767.48 417,299.58
二、主营业务利润 72,013,088.74 56,076,588.47 57,780,726.75 48,710,673.74
　加：其他业务利润 2,910,768.45 317,548.56 574,178.80 709,374.00
　　　营业费用 20,272,587.06 14,191,046.11 15,531,253.35 13,334,342.46
　　　管理费用 28,228,245.77 20,193,309.12 19,368,117.81 13,398,100.59
　　　财务费用 　 1,541,020.58 -122,122.36 1,643,636.02 -1,207,028.25
三、营业利润 24,882,003.79 22,131,904.16 21,811,898.37 23,894,632.94
　加：投资效益 -54,324.47 2,845,021.28 697,237.59 -1,400,309.57
　　　补贴收入　 　　　　－ 　　－ 　　－ 　　－
　　　营业外收入 89,967.00 62,225.00 29,547.90 155,916.04
　减：营业外支出 52,319.34 15,304.36 24,459.10 437,292.43
四、利润总额 24,865,326.98 25,023846.08 22,514,224.76 22,212,946.98
　减：所得税 3,326,823.72 3,326,823.72 3,541,988.48 3,541,988.48
　　　少数股东本期收益 -158,519.1 　　－ 10,187.55 　　－
五、净利润 21,697,022.36 21,697,022.36 18,962,048.73 18,670,958.5

2.3 　截止报告期末公司股东总数为26742户

 

§3　管理层讨论与分析

 

3.1 　公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司生产经营保持了稳定良好的发展态势，但由于受原材料价格上涨和产品价格下调因素的影响，导致公司主营业务利润未能实现与主营业务收入同步增长。报告期内公司控股子公司成都云内动力有限公司已实现扭亏为盈，1-3月已累计实现净利润308万元，新成立的云内动力达州汽车有限公司正进行收购初期的整合，1-3月累计亏损 35万元。

2004年1-3月，公司实现主营业务收入48,468万元，同比上升70.38%，实现主营业务利润7,201万元，同比增长24.63%，实现净利润2,170万元，同比增长14.42%。

3.1.1　占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用　□不适用

主营业务性质

主营业务收入

主营业务成本

 毛利率％

“100、102、90、95”系列柴油机

400,306,558.35

329,109,436.08

 17.79

轻卡、农用运输车

84,376,918.87

 　　　　　　　81,595,842.99 3.30

合 计

484,683,477.22

410,705,279.07

 15.26

3.1.2 　公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 　报告期利润构成情况

项目 金额 占利润总额比利（％） 变动幅度（％）
2004年1-3月 2003年度 2004年1-3月 2003年度
主营业务利润 72,013,088.75 213,816,853.65 289.61 161.48 79.34
其他业务利润 2,910,768.45 3,875,511.51 11.71 2.93 299.94
期间费用 50,041,853.41 111,898,164.52 201.25 84.51 138.14
投资收益 -54,324.47 29,068,412.12 -0.22 21.95 -101.00
补贴收入   　　－ 　　－ 　　－ 　　－
营业外收支净额 37,647.66 -2,455,495.45 0.151 -1.855 -108.16
利润总额 24,865,326.98 132,407,117.31 100.00 100.00 　　－

□适用 √不适用

  • 报告期主营业务利润在利润总额中所占比例较上一报告期上升的主要原因是报告期内主营业务收入大幅增长。
  • 报告期期间费用在利润总额中所占比例较上一报告期有较大幅度变动的主要原因是新成立的云内动力达州汽车有限公司纳入公司合并报表范围及新产品研发费用增加。
  • 报告期其他业务利润、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例较上一报告期虽有较大幅度变动，但其绝对数额较小，对公司利润总额不构成重大影响。

3.1.4 　主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用□不适用

报告期内公司控股子公司云内动力达州汽车有限公司的成立，使公司主营业务在原多缸小缸径柴油机生产和销售的基础上，增加了轻卡、农用运输车的生产和销售。

3.1.5　主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用√不适用

3.2　重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3　会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√适用□不适用

根据企业会计制度和公司合并会计报表的编制方法，报告期内公司将拥有51%股权的控股子公司云内动力达州汽车有限公司纳入会计报表合并范围。

3.4　经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用√不适用

3.5　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.6　公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

昆明云内动力股份有限公司董事会

二００四年四月十五日

附录：